Mindmap-Galerie 3. Kassa-, Termin- und optionale Devisentransaktionen
Dies ist eine Mindmap zu 3. Spot-, Termin- und optionalen Devisentransaktionen. Nach Abschluss des Devisenkaufs und -verkaufs erfolgt zu diesem Zeitpunkt keine Lieferung Der Wechselkurs wird zum vereinbarten Termin und zum vereinbarten Wechselkurs ermittelt. Devisentransaktionen zur Abwicklung.
Bearbeitet um 2024-01-16 16:18:38Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Devisengeschäfte weiterleiten
Konzept
Bei Spot-Devisengeschäften handelt es sich um Devisengeschäfte, bei denen die Lieferung nicht zu dem Zeitpunkt nach Abschluss des Devisenkaufs und -verkaufs erfolgt, sondern zum vereinbarten Termin und zum vereinbarten Wechselkurs vertragsgemäß abgewickelt wird.
Unsichtbarer OTC-Markt, verfügbar für den 24-Stunden-Handel
Die Lieferzeit beträgt grundsätzlich 1236 Monate, berechnet nach dem Liefertermin (2 Tage).
Typ
Devisentermingeschäfte mit festem Liefertermin
Optionaler Devisenhandel
Kein Liefertermin angegeben
Konvention
Tag für Tag
Das Wertstellungsdatum entspricht dem Lieferdatum
Das heißt, die Lieferfrist beginnt mit dem Wertstellungsdatum
Von Monat zu Monat
Das Monatsende ist der letzte Werktag eines jeden Monats
Wenn der Kassatag (Wertstellungstag) der letzte Werktag des Monats (das Monatsende) ist, ist der Liefertag auch das Monatsende.
Merkmale
Unbegrenzte Handelszeiten
nicht standardisierter Vertrag
Beide Parteien tragen das Kreditrisiko
Wechselkurse und Wechselkurse
Wechselkursentscheidung
Individuelles Angebot
Forward-Devisenpreis = aktueller Devisenpreis-Forward-Swap-Kurs
Forward-Swap-Kurs = Kassa-Wechselkurs * (Notierungswährungszinssatz - Notierungswährungszinssatz) * Zeit / 360
q: Forward-Swap-Satz
s: Kassakurs
i: Notierter Währungszinssatz; i*: Notierter Währungszinssatz
t: Zeit
Zweiseitiges Zitat
Preisangebotsmethode
Mengenangebotsmethode
Forward-Kaufpreis = Spot-Kaufpreis Spot-Kaufpreis * (niedriger Zinssatz der notierten Währung – hoher Zinssatz der notierten Währung) * Zeit/360
Forward-Verkaufspreis = Spot-Verkaufspreis Spot-Verkaufspreis * (hoher Zinssatz der notierten Währung – niedriger Zinssatz der notierten Währung) * Zeit/360
Berechnung der Devisenterminkurse für Zeiträume mit ungerader Null
Der Liefertermin ist kein Vielfaches von Monaten, sondern ein Vielfaches von Tagen
Methode
Nehmen Sie direkt den Zinssatz für den entsprechenden Zeitraum
Interpolation basierend auf Zinssätzen
Wechselkursangebot
direkte Zitatmethode
Geben Sie direkt den Wechselkurs des Devisentermingeschäfts an
Japan, Schweiz
Punkte und Zitate
Markieren Sie die Differenz zwischen Termin- und Spotpreisen
Prämie
Spot-Devisen < Forward-Devisen (vorne klein und hinten groß)
Rabatt
Spot-Devisen > Forward-Devisen (vorne groß und hinten klein)
Parität
Motivation
Absicherung
von Spekulationen profitieren
Leerverkäufe (d. h. Short-Position)
Wenn ein Rückgang des Wechselkurses vorhergesagt wird, wird die Währung in Termingeschäften verkauft und die Währung wird nach Ablauf in Kassageschäften gekauft, um den Vertrag abzuschließen.
kurz
Zuerst verkaufen und später kaufen
Kaufen Sie Short (d. h. Long)
Prognostizieren Sie einen Anstieg des Wechselkurses, kaufen Sie die Währung in Termingeschäften und verkaufen Sie die Währung nach Ablauf in Kassageschäften
lang
Zuerst kaufen und später verkaufen
Vorteile und Nachteile
Vorteil
Nicht standardisierte Verträge, flexibel
Gleichen Sie die Mängel von Terminkontrakten aus
Für den Futures-Handel gelten Beschränkungen hinsichtlich Art, Ort und Laufzeit
Es erfolgt kein Cashflow, nur die Vereinbarung wird abgeschlossen Die eigentliche Lieferung erfolgt zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft
Strukturkombination (Produktverhältnis)
Mangel
Die Markteffizienz ist gering
Es gibt keinen festen Handelsplatz, was der Bildung von Marktpreisen und dem Informationsaustausch nicht förderlich ist.
Mobile Phasendifferenz
Nicht standardisierte Verträge unterscheiden sich stark voneinander und sind der Verbreitung nicht förderlich.
Hohes Ausfallrisiko
Eine Vertragserfüllung wird nicht garantiert
Optionaler Devisenhandel
Konzept
Der Laufzeitbereich des Liefertermins optionaler Devisengeschäfte umfasst den gesamten Zeitraum vom dritten Geschäftstag bis zum Ablaufdatum
Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1 Monat
Sowohl der erste als auch der letzte Liefertag müssen Bankgeschäftstage sein
Für jede Liefermenge gilt ein Mindestlimit
Merkmale
Flexible Liefertermine helfen, Wechselkursrisiken zu vermeiden
Die Kosten sind höher und der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis ist groß
Was ist der Unterschied zwischen Zeitoptionen und Geldoptionen?
Spot-Devisenhandel
Konzept
Käufer und Verkäufer vereinbaren eine Devisentransaktionsmethode für die Lieferung innerhalb von zwei Werktagen nach Abschluss der Transaktion.
Der Liefertag beträgt zwei Werktage (Eingangs- und Zahlungsort müssen beide Werktage sein, wobei letzterer die Mindestanforderung ist, wird die Lieferung verschoben).
Auch bekannt als Kassa-Börse und Kassa-Devisentransaktionen
Wechselkurse werden von Reuters und AP angegeben
Lieferdatum (Wertstellungsdatum)
Führen Sie eine Geldüberweisung durch und erhalten und zahlen Sie tatsächlich die entsprechende Währung.
Standardlieferung T 2
Lieferung am nächsten Tag T 1
Lieferung am selben Tag T 0
Ebene
Zentralbank und Devisenbank
zwischen Devisenbanken
Devisenbanken und Kunden
Mittel der Transaktion
Banküberweisung
Die Devisenbank benachrichtigt die ausländische Zweigstelle oder Agentenbank, die Devisen sofort per Telegramm oder Telex zu zahlen.
Schnelle Zeit, hoher Wechselkurs
Xinhui
Die Devisenbank stellt ein Zahlungsermächtigungsschreiben aus und benachrichtigt die ausländische Zweigstelle oder Agentenbank per Luftpost, um die Devisen zu bezahlen.
Lange Zeit, niedriger Wechselkurs
Entwurf
Die Bank stellt einen Wechsel aus und stellt ihn dem Kunden zu, indem sie ihn insbesondere mitbringt oder dem Zahlungsempfänger zur Begleichung per Post zusendet.
Lange Zeit, niedriger Wechselkurs
Arbitrage
Der US-Dollar ist die Basiswährung (übergreifend, die resultierende Währung (Kauf oder Verkauf) ist der Nenner und der Zähler bestimmt den Wechselkurs für Kauf und Verkauf).
1$=7,7920/7,7940 Hongkong-Dollar (im Allgemeinen ist der Verkaufspreis höher als der Kaufpreis)
1$=1,2680/1,2690 Franken (vorheriger Kaufpreis, letzter Verkaufspreis)
1 Franken = 7,7940 Hongkong-Dollar / 1,2680 Franken = 6,1467 Hongkong-Dollar (Verkaufspreis)
Der US-Dollar ist die Preiswährung (übergreifend, die unterschiedliche Währung (Kauf oder Verkauf) ist der Nenner und der Zähler bestimmt den Kauf- und Verkaufswechselkurs).
1£=1,5080/1,5090$
1 Kanadischer Dollar=0,7280/0,7285$
1£=1,5090$/0,7280$=2,0728 Kanadische Dollar (Verkaufspreis)
Der US-Dollar ist sowohl der Maßstab als auch der Preis (gleiche Seiten multiplizieren)
1£=1,5080/1,5090$
1$=1,2680/1,2690 Franken
1£=1,5080$*1,2680 Franken=1,9121 Franken
Motivation
Spotverkauf
Arbitrage-Spekulation
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