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Galería de mapas mentales Lo más importante de invertir

Lo más importante de invertir

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Lo más importante de invertir

一、 El segundo nivel de pensamiento en el aprendizaje.

Primer nivel de pensamiento: consenso grupal

El segundo nivel de pensamiento: pensamiento inverso.

Cuando queremos ir más allá del promedio, debemos pensar más alto que los demás.

二、 Comprender la efectividad y las limitaciones del mercado.

eficacia

Inoperancia

No es completamente efectivo o ineficaz, es una cuestión de grado. Explotar las ineficiencias es la mejor manera de hacer grandes inversiones Oportunidades de inversión que existen entre ineficaces y eficaces

三、 Estimar con precisión el valor

Análisis técnico: solo puede reflejar el pasado y no puede predecir el futuro.

Fundamentos: Capaces de percibir mejor el futuro

Inversión en valor: retorno al valor

Inversión de crecimiento: apreciación de activos

Debe tener una gran capacidad profesional y una rica experiencia; de lo contrario, no compre fácilmente en la izquierda.

四、 La relación entre precio y valor.

De todas las formas posibles de ganar dinero con las inversiones, comprar a precios bajos es la más fiable.

Formas de obtener beneficios de la inversión: apreciación de activos, apalancamiento, vender por encima del valor de los activos, comprar por debajo del valor de los activos

Valore en las primeras etapas del mercado alcista y especule en las etapas media y tardía del mercado alcista. Disfrutar de la burbuja es peligroso pero sigue siendo atractivo,

五、 Comprender los riesgos

El riesgo es un evento cuya ocurrencia es más probable que segura.

El riesgo de pérdida se debe principalmente a precios excesivos. Es posible que una acción con fundamentos deficientes no pierda dinero si el precio de su acción es lo suficientemente barato. Para las buenas acciones, ser demasiado optimista puede generar pérdidas.

六、 Identificar riesgos

Los riesgos no se pueden eliminar, sólo se pueden transferir y dispersar. Cualquiera que le diga una forma de ganar dinero sin riesgos y de alto rendimiento es un mentiroso o usted es un tonto.

Mucha gente sobreestima su capacidad para identificar riesgos y subestima las condiciones necesarias para evitarlos.

La opinión negativa generalizada minimiza el riesgo porque todo optimismo desaparece del precio.

七、 controlar el riesgo

Los riesgos existen en los mercados alcistas, pero no pueden observarse ni verificarse, por lo que no se reconoce el control de riesgos en ese momento. Sólo personas bien formadas y experimentadas pueden examinar los riesgos durante los buenos tiempos.

La diferencia entre controlar el riesgo y evitarlo. Controlar el riesgo es la mejor manera de evitar pérdidas, y es probable que se evite evitar riesgos junto con las ganancias. Si no quiere perder nada, la mejor manera es quedarse corto, así no obtendrá ninguna ganancia.

八、 Presta atención al ciclo.

Regla 1: la mayoría de las cosas son cíclicas

Regla 2: Algunas de las mayores oportunidades de pérdidas y ganancias surgen cuando otros olvidan la Regla 1

九、 conciencia pendular

Ejemplos: excitación y frustración, optimismo y pesimismo, codicia y miedo, duda y credulidad, aversión y tolerancia al riesgo, etc.

Tres etapas del mercado alcista

Algunas personas con visión empiezan a creer que todo será mejor.

La mayoría de los inversores se dan cuenta de que efectivamente se están produciendo avances

Todos afirman que todo siempre será mejor

Tres etapas del mercado bajista

Algunos inversores que saben pensar se dan cuenta de que, aunque la situación es estupenda, no siempre puede ser un lecho de rosas.

La mayoría de los inversores son conscientes del deterioro de la situación

Todos creen que la situación es peor.

La reencarnación del yin y el yang, el principio de que todo debe revertirse cuando llega a su extremo, la desgracia se encuentra sobre la base de la bendición y la bendición se encuentra sobre la base de la desgracia. La clave es comprender el grado y determinar con precisión en qué etapa se encuentra.

十、 Resistir las influencias negativas

por qué ocurre el error

La emoción que erosiona el éxito de un inversor es el deseo de dinero, especialmente cuando ese deseo se convierte en codicia.

miedo

La tendencia a abandonar la lógica, la historia y las normas.

La mentalidad errónea entre los inversores es la tendencia a seguir al rebaño en lugar de atenerse a sus propias opiniones.

envidiar

engreído

compromiso

Características que aparecen más adelante

Los inversores harán todo lo posible por aferrarse a sus creencias y, cuando la presión económica y psicológica se vuelva abrumadora, se rendirán y seguirán su ejemplo.

Cómo hacerlo

Tener un firme sentido de valor intrínseco.

Cuando el precio difiere del valor, sigue haciendo lo que tienes que hacer

Saber lo suficiente sobre ciclos pasados

Comprensión profunda del impacto potencial de los mercados en el proceso de inversión en mercados extremos.

Cuando las cosas parecen "demasiado buenas para ser verdad", normalmente no lo son

Cuando el error de cálculo del mercado se vuelva cada vez más profundo y usted parezca estar equivocado, esté dispuesto a soportar las consecuencias.

Apoyarse mutuamente con amigos o colegas con ideas afines

十一、 inversión contraria

Hay dos elementos básicos de un gran inversor:

Ver cualidades que no se ven ni se valoran (y no se reflejan en el precio)

Traducir esta cualidad a la realidad (o al menos ser aceptada por el mercado).

La mayoría de los inversores son seguidores de tendencias.

Lo que debemos hacer es captar la dirección cambiante del pensamiento del público, para poder juzgar nuestra propia dirección positiva.

¿Solo cuando la mayoría de la gente no pueda ver el valor de la inversión, el precio caerá por debajo del valor?

十二、 buscando gangas

El riesgo proviene de los precios altos, por lo que los productos baratos son la mejor oportunidad

Cómo encontrar propiedades infravaloradas

Poco conocido o medio comprendido

Superficialmente, parece que algo anda mal con los fundamentos

Controvertido, inapropiado o alarmante

Considerado inapropiado para una cartera de inversiones “normal”

no apreciado, impopular y no buscado

Pobre historial de ingresos

Aquellos que han sufrido pérdidas recientemente y no tienen ganancias de capital.

十三、 Espera pacientemente las oportunidades

El ciclo alcista es muy largo y requiere suficiente paciencia.

Grandes oportunidades de compra surgen cuando los tenedores de activos se ven obligados a vender. Personas así abundan en la crisis económica.

La clave en una crisis es mantenerse alejado de las fuerzas de venta forzadas y posicionarse como vendedor. Para cumplir con este estándar, los inversores deben hacer lo siguiente:

Cree en el valor, utiliza poco o ningún apalancamiento, dispone de capital a largo plazo y fuerza de voluntad tenaz. Respaldados por una actitud inversora contraria y un balance sólido, esperar pacientemente oportunidades puede generar ganancias asombrosas frente al desastre.

十四、 Reconocer las limitaciones de la previsión.

Hay dos tipos de profetas: los que son ignorantes y los que no son conscientes de su ignorancia.

Invalidez predictiva

1. ¿Son precisas en general las predicciones? No

2. ¿Son valiosas las predicciones? Los pronósticos que prevén con precisión los cambios del mercado son los más útiles

3. ¿De qué surge la predicción? Las predicciones se derivan principalmente de inferencias.

4. ¿Fue precisa la predicción? definitivamente

5. Lo que importa es ser preciso a largo plazo.

十五、 Conócete a ti mismo correctamente

cosas que suceden a tu alrededor

Cuando otros tienen confianza ciega y compran activamente, tenga mucho cuidado

Debería ser más agresivo cuando otros se sienten abrumados o entran en pánico ante nuevas ventas masivas.

termómetro de mercado

十六、 Presta atención a la suerte.

¿Qué es una buena decisión? Una buena decisión debe ser tomada por una persona lógica, inteligente y perspicaz cuando se presentan las condiciones y antes de que se produzcan los resultados. A largo plazo, las buenas decisiones definitivamente generarán retornos de la inversión. Sin embargo, en el corto plazo, cuando las buenas decisiones no logran generar retornos de la inversión, debemos ser pacientes.

Como la mayoría de los resultados van en nuestra contra, debemos invertir a la defensiva. Para mejorar nuestras posibilidades de éxito, debemos actuar en contra de la manada durante los extremos del mercado: ser agresivos cuando el mercado está a la baja y ser cautelosos cuando el mercado está en auge.

十七、 Inversión diversificada

Inversión ofensiva

Centralización y apalancamiento

inversión defensiva

Eliminar los factores de fracaso de la inversión.

Evitar recesiones y evitar la exposición a crisis de colapso

La clave es el equilibrio entre ataque y defensa.

十八、 evitar errores

Las causas de los errores son principalmente analíticas/de pensamiento o psicológicas/emocionales.

Los errores analíticos se deben principalmente a la "incapacidad de imaginación", que se utiliza para expresar la incapacidad de imaginar todos los resultados posibles y la incapacidad de comprender completamente los resultados de eventos extremos.

Factores psicológicos/emocionales que conducen a errores: avaricia, miedo, etc.

Burbujas y crisis: cuando los factores psicológicos llevan a algunos inversores a mantener opiniones extremas que no se ven compensadas por las opiniones de otros, pueden generar precios demasiado altos o demasiado bajos.

Un mercado sobrecalentado significa que los inversores están ansiosos por invertir sus fondos en el mercado a cambio de mayores rendimientos.

十九、 El significado de valor agregado

Cómo lograr valor añadido

Coeficiente "beta", una medida de la sensibilidad de una cartera a los movimientos del mercado

Coeficiente "alfa", la técnica de inversión de un individuo o la rentabilidad independiente de los movimientos del mercado

二十、 cosa más importante

Debe tener un conocimiento profundo del valor.

Construya sus propios valores basándose en hechos y análisis

El mérito objetivo no es una oportunidad de inversión. Compra bien, no compres bien.

Limite el riesgo: aumente el potencial de ganancias, compre por debajo del valor. Comprar acciones de crecimiento o mercados de gran impulso no produce tal efecto

El precio y el valor están influenciados por la psicología y la tecnología, las cuales pueden dominar en el corto plazo.

Los ciclos económicos y de mercado fluctúan hacia arriba y hacia abajo, y la mayoría de la gente cree que continuarán en esta dirección para siempre. Este tipo de pensamiento es peligroso.

La psicología de grupo muestra fluctuaciones pendulares

Nunca subestimes el poder de la sombra psicológica.

La mayoría de las tendencias eventualmente van demasiado lejos

Determinar la posición del ciclo: cuando otros inversores están despreocupados, debemos ser cautelosos; cuando otros inversores están en pánico, debemos ser más activos;

No hay diferencia entre estar demasiado adelantado y cometer un error, y un precio demasiado bajo no significa que aumentará rápidamente.

Comprender los riesgos es tan importante como obtener recompensas

Evite perder inversiones y las ganadoras seguirán

Un margen de error puede darle poder de permanencia y ayudarlo a sobrevivir a las caídas del mercado.