Mindmap-Galerie Zins-Futures
Dies ist eine Mindmap über Zins-Futures. Die Hauptinhalte umfassen: Übersicht über Zins-Futures, Futures-Übersicht, Handelsstrategien, Notierung und Lieferung.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Finanzwirtschaftliche Zusammenhänge
Finanzarchitektursystem
Finanzen-Mindmap
Grundlegende Theorie der öffentlichen Finanzen
Kommerzieller und finanzieller IP-Kurzvideobetrieb und Hot-Selling-Erstellungsmethoden
„Finanzielles Denken“
Finanzinstrument
CPA-Abteilung für konsolidierte Finanzberichtsrechnung
2. Finanzberichtsanalyse und Finanzprognose
Methode des gleitenden Durchschnitts
Zins-Futures
Angebot und Lieferung
kurzfristige Zins-Futures
91-Tage-Treasury-Bond-Futures
Vertragselemente
Handelseinheit
Liefermonat
tatsächlicher Lieferpreis
Versandart
Mindestpreisänderung
Eurodollar-Futures
Preis
Angebotsmethode (Rabatt)
jährlicher Diskontsatz
Rendite
US-Staatsanleihen-Futures
CBOT Intermediate US-Schatzanweisungen (2, 5, 7 Jahre)
Basispunktwert und minimaler Tickpreis
CBOT Langfristige US-Staatsanleihen
Letzter Liefertag
Gewinn- und Verlustanalyse
Zitatmethode (Beispiel 117-221)
Verkaufspreis – Kaufpreis
Basispunktwert
Zitat
Preisgestaltung von Zins-Futures
kurzfristig
Haltekostenmodell
Futures-Preis (F) = Spotpreis (S) Haltekosten (C-I)
perfekte Markthypothese
Kein Arbitrage-Preismodell
mittel- bis langfristig
Finden Sie die günstigsten lieferbaren Anleihen
Standardcoupons, Umrechnungsfaktoren
Anpassungen der Restlaufzeit
Umrechnungsfaktor berechnen
Berechnen Sie den Rechnungsbetrag (M=P*CF*L I)
CTD-Auswahl min (Spotpreis – Futures-Preis * CF)
Handelsstrategie
Spekulant
lange Spekulation
kurze Spekulation
Arbitrageur
intertemporale Arbitrage
Bärenmarkt-Arbitrage (kurzfristige Futures verkaufen, Forward-Futures kaufen)
Bullenarbitrage
Marktübergreifende Arbitrage
Definition, Betätigungsrichtung
Sortenübergreifende Arbitrage
Geltende Bedingungen und Betriebsanweisungen
Hedger vs. Spekulanten
Handelsmethoden, Risiken, Gewinne
Hedger
Absicherungsdefinition
Long-Hedging (Long-Futures, Short-Spot)
Short-Absicherung
Futures-Übersicht
Definitionen von Futures und Futures-Kontrakten
Standardbedingungen für Terminkontrakte (7)
Terminmarkt
Funktion
Preisentdeckung
Absicherung
Teilnehmer
Prozessor
Futures-Handel
Merkmale
Marge
Einstufung
Ursprünglicher Abstand
Wartungsmarge
Nachzahlung der Kaution
Anzeigemethode
fester Betrag
Konstantes Verhältnis
Übersicht über Zins-Futures
Überblick
Definition
Wirkung
Handelsrisiko
Zinsänderungsrisiko
Zwangsliquidationsrisiko
Marge berechnen
Zinsterminkontrakt